Los Retrocesos de Fibonacci son Basura

La idea de tener una fórmula que mágicamente pronostique el final de una corrección (retrocesos de Fibonacci) suena muy bien!

Suenan como una herramienta que a todos los traders nos gustaría utilizar (incluyéndome).

Pero… en realidad funcionan?

Eso es exactamente lo que amo a descubrir en este artículo, así que por favor, ajústate el cinturón.

Retrocesos de Fibonacci

Básicamente, los retrocesos de Fibonacci son utilizados para identificar el final de un periodo de corrección. Traders utilizan estos niveles para encontrar posibles puntos de entrada, especialmente cuando el mercado tiene una tendencia alcista o bajista.

Por ejemplo, supongamos que el mercado tiene una tendencia alcista, después de un swing alcista, el mercado va a retroceder cierto porcentaje del movimiento: 38.2%, 50%, o 61.8%

*Aunque 50% no es un número de la secuencia de Fibonacci, la mayoría de los paquetes de gráficos lo grafican como si fuera uno (el retroceso 50% viene de la teoría Dow).

Después del avance, se espera que el mercado corrija un porcentaje de ese avance, que de cuerdo con los retrocesos de Fibonacci, puede ser 38.2%, 50% o 61.8%

Suena muy bien verdad?

Veamos unos gráficos.

Este es el EURNZD de 1D:

Para obtener los niveles de retroceso, selecciona la herramienta de Fibonacci en tus gráficos, y dibuja una línea del límite inferior al límete superior del swing.

En este caso, parece que la corrección terminó en el nivel de retroceso 38.2% en teoría, ahora el mercado debe resumir su tendencia alcista.

Aquí va otro ejemplo:

AUDUSD de 4H

En este caso, el mercado retrocedió hasta el nivel 61.8%…

Tiene sentido?

El caso en contra de los Retrocesos de Fibonacci

En teoría, suena muy bien. Tener una fórmula mágica que de alguna manera sabe exactamente hasta qué nivel el mercado va a retroceder es perfecto.

Sería una herramienta que definitivamente nos ayudaría a tener mejores resultados… si fuera cierto!

Trader, si nunca has usado los retrocesos de Fibonacci ahórrate dinero y tiempo y no los uses.

Si actualmente los usas, piensa en esto por un momento…

¿En realidad tiene sentido? Que una fórmula mágica sepa exactamente en qué nivel el mercado va a retroceder, todo el tiempo?

No tiene sentido Trader…

Te hago una pregunta… ¿Dependerías de una técnica que no sabes cómo funciona? Por supuesto que sabes de donde viene la fórmula, pero sabes los porqués?

¿Por qué es que el mercado retrocede en esos niveles?

Supongamos que eres un trader que opera full time. Necesitas pagar la renta o la hipoteca, o la escuela de tus hijos, o simplemente los servicios (agua, luz, internet, etc). Confiarías tus resultados en una técnica que no comprendes?

Yo no lo haría. Para pagar la renta o hipoteca, necesito estar muy seguro de la estrategia que estoy utilizando, y la única manera de estar seguro es conociendo la estrategia completamente, necesitas entender el mercado que estás operando, el sistema de entrada, etc.

Pero si me preguntas de nuevo si me gustaría tener una herramienta que supiera el nivel de los retrocesos, claro que me gustaría, solo que no existe.

No sabes donde va a terminar una corrección hasta que termina.

Otro punto en contra de los retrocesos de Fibonacci es que cuando ya pasó el movimiento es muy fácil determinar esos retrocesos, niveles de entradas…

Pero intenta del lado derecho, cuando el mercado todavía opera, eso es mucho más complicado.

Produce la misma sensación que los cruces de medias móviles, cuando los ves del lado izquierdo, cuando “ya pasó” es muy fácil, pero del lado derecho, es algo complicado.

No puedes depender de esos retrocesos, sería un suicidio.

¿Por qué es que muchos traders los utilizan?

Antes de continuar, te comento que en algún punto en mi carrera como trader también los utilice, incluso utilicé otras herramientas que dependen de estos como las Ondas Elliot.

Bien, ahora a la respuesta… creo que hay dos razone principales:

1 – Es naturaleza humana querer tener una razón para todo

Esa es la razón por la que tenemos miles de indicadores, traders siempre tratan de encontrar una explicación a todos los movimientos del mercado.

Si no tienen como explicar algún movimiento, crean un nuevo indicador que sí lo hace.

Así sería un escenario: Ahhh ahora ya sé porque el mercado alcanzó mi nivel de SL, tomé mi operación en el retroceso 38%, pero el mercado retrocedió hasta el 62%

Ves a lo que me refiero?

Y la segunda razón…

2 – Puedes echarle la culpa a algo más

Si eres como la mayoría de los traders, no nos gusta tomar operaciones cuando el mercado se va en nuestra contra. Así que si el mercado no se comporta como lo esperamos… hacemos algo como: Ahhh no funcionaron los retrocesos de Fibonacci…

Concuerdas conmigo?

Cómo necesitas operar

Creo que la mejor manera de operar es entender lo que el mercado está haciendo. Una vez que tenemos completa claridad sobre lo que el mercado hace, nos adaptamos, y operamos de esa manera.

Así de simple, si el mercado está en rangos, busca oportunidades en cualquier de los dos extremos.

Si el mercado está en condición alcista, entonces busca compras.

Si por el contrario tiene condición bajista, entonces empieza a buscar ventas.

Y si no tienes idea de lo que el mercado puede hacer, entonces mejor no lo operes, busca otro instrumento con mejores condiciones y opéralo…

Y qué opinas de la ondas Elliot Y otras herramientas que utilizan Fibonacci como referencia?

Olvídate de ellas, porque son peores. Pero ese es tema para otro día.

Tu turno

Tu utilizas Fibonacci?
Qué opinas de los retrocesos?
Concuerdas conmigo?

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Raul Lopez

Tengo más de 12 años de experiencia operando los mercados. Todas mis operaciones se basan en el comportamiento del precio. Dale un vistazo al Curso de Trading, puedo ayudarte a desarrollar una estrategia para operar el mercado.

  • rafael varon

    hola raul como estas que opinas de la tecnica (MACDENB) ,es cuando rompe la direcctris de una correccion ya sea de tendencia alcista o bajista, para entrar al mercado

    • Raul Lopez

      Que tal Rafael, desde hace algún tiempo no utilizo indicadores para entrar al mercado… creo que dada la naturaleza (de rezago) de los indicadores no es muy buena opción utilizarlos como entrada al mercado.

      Me gustan mas los clásicos niveles de soporte y resistencia…

      Cómo utilizas esa técnica? Has tenido buenos resultados?

  • elgatowarez

    Muy interezante, gracias por todo la informacion. saludos!

    • Raul Lopez

      De nada Elga, cualquier pregunta me avisas!

  • Miguel F.Gabirondo Barinas

    Saludos Raul

    Interesante el articulo.

    En realidad nunca lo use.
    Yo utilice, digamos un Fibonaci hecho por mi el cual se parece mas al 50%.
    esto lo pense asi porque, digamos que todos sabemos que luego de una subida, siempre habra inversores que recojan beneficios. Entonces, Tbn supuse que otro grupo se quedaria para seguir pujando los precios hacia arriba. Entonces el punto medio entre la resiostencia y el soporte dibujado ERA EL MOMENTO PARA INICIAR DE NUEVO EL PROCESO ALCISTA.

    • Miguel F.Gabirondo Barinas

      Salusos Raul

      En el dia de hoy veo que has tenido razon por aquello de; NO SABES DONDE VA A TERMINAR UNA CORRECION HASTA QUE TERMINA. Y OTRA FRASE TUYA QUE DICE: LA MEJOR MANERA DE OPERAR EL MERCADO ES HACER LO QUE ESTA HACIENDO. SI ESTA EN ALZA BUSCA OPERACIONES DE COMPRA,,,,,ETC,

      Fijate lo que he visto hoy 21/4/2017 a causa de las elecciones en Francia,

      Los Mercados Franceses Al Alza Después de que Macron Amplía Su Ventaja
      hace 23 horas PorDavid Becker

      Tiroteo en París: Acciones Francesas con un Sesgo Bajista
      dentro de 9 minutos PorDavid Becker

      OSEA, SEGUN ESTE ANALISTA, SOLO HACEN 23 HORAS, LOS MERCADOS FRANCESES ESTAN A LA ALZA.
      PERO EL MISMO ANALISTA, DICE, HACEN 9 MINUTOS,,,,,,ACCIONES FRANCESAS CON UN SESGO BAJISTA.

      Como se puede ver, es mejor esperar a ver lo que haga el mercado, y actuar en consecuencia.
      Los Inversores en su mayoria son analistas tecnicos, pero locos

      • Raul Lopez

        Totalmente de acuerdo con lo que dices…

        Creo que el jefe es el mercado, e independientemente de los sucesos, eventos fundamentales, etc, el mercado va a hacer lo que tiene qué hacer… Y eso es lo que tenemos que tener en la mira para operar.

        Muchas veces nos formamos sesgos por noticias, análisis de otros operadores, o incluso por comentarios. Y aunque es imposible alejarte de todos, tenemos que mantener la cabeza fría, temple de acero, para intentar tomar las decisiones en base a lo que el mismo mercado va haciendo.

        De nuevo Miguel, muchas gracias por tus contribuciones!

    • Raul Lopez

      Interesante lo que planteas Miguel… Creo que el 50% es más exacto que los de Fibonacci… este 50% viene de la teoría Dow…

      Ya no lo utilizas?

      • Miguel F.Gabirondo Barinas

        Saludos Raul,
        En realidad No lo uso a la manera de utilizarlo como retroceso para iniciar una compra o una venta. Pero si lo uso a la manera de saber que, en términos de Resistencia y Soporte a largo plazo. Es el Valor Máximo para COMPRAR lo que he vendido. Y Vender lo que he COMPRADO.
        Lo utilizo para saber que desde el soporte hacia arriba al 50% es zona de compradores. Y desde la Resistencia hacia el 50% es zona de vendedores.
        En la vida real lo he usado de esta forma. Hace unos dos años compre financiado un pequeño solar. y aparte un pequeño apartamento, segun mis posibilidades, que son pequeñas. Pero lo hice asi.
        El solar no lo busque de esos que ya han tenido varios dueños. sino uno donde antes de adquirirlo habia una zona amplia de terreno, pero en ese momento el dueño abrio carreteras para vender el solar grande en solares pequeños porque se hara alli una urbanizacion. ENTONCES LO COMPRE porque entendi que lo hice en la parte baja (Soporte) de dicha tierra. a partir de ahora va a crecer.
        y en cuanto al Apartamento, lo adquiri de un proyecto nuevo en un complejo de apartamentos de cientos de habitaciones. Osea comprado al Constructor directamente en la parte mas cerca de quien lo construye, ( Soporte) es decir, para mi este Apartamento va a crecer en su valoracion porque es un proyecto nuevo con todos los servicios propuestos, de Metro incluido, vinculacion con avenidas que conectan con la ciudad y aeropuerto, etc,,,,,

  • Cesar Romero

    Excelente articulo, Raul. Te comento que una de las primeras estrategias que utilice se basaba mucho en Fibonacci. Afortunadamente nunca la utilice en cuenta real, y con la practica terminé dandome cuenta que los niveles Fibo son muy, pero muy poco objetivos. No hay nada como lo que tú nos has enseñado: Operar en condiciones claras de mercado. Ahi esta la clave de todo, en muy buena parte.

    Un abrazo!!

    • Raul Lopez

      Concuerdo Cesar, no se puede tomar decisiones en algo totalmente subjetivo como los retrocesos…

      Mejor adaptarse al mercado y operar en base a lo que está haciendo!

      Buen fin de semana!

  • Toni

    Genial Raúl, yo al igual q tu cada vez soy mas minimalista: en el trading y en el running. Saludos!

    • Raul Lopez

      Jejeje creo que es lo de hoy! Al menos me siento más cómodo operando así… Saludos!

  • alex berrocal

    hola Raul… creo que muchas herramientas de trading ya estan obsoletas en estos nuevos tiempos….xD ….. hay que buscar lo simple mejor…..como lo haces tu… saludos!!!

    • Raul Lopez

      Concuerdo contigo Alex… Lo más simple es lo mejor!

      Buen fin de semana! Un abrazo!

  • jose de jesus montoya

    Hola Raúl, fijate que a mi me solo me sirvio una vez pero, como comentabas dejan de ser poco objetivas con l paso del tiempo y eso que comentas de q hay miles de indicadores uff ni se diga que MQL5 tiene hasta para todas las edades jajajaj. saludos

    • Raul Lopez

      jejejejej ya sé, hay miles de indicadores, y probablemente vayan a continuar saliendo más y nuevas formas de ver el mercado…

      Pero desde mi perspectiva, lo más simple es lo mejor!

  • Yo Soy Paco

    Pienso que los retrocesos fibonacci así, como las ondas de Elliot y otras muchas cosas más del análisis técnico son meras “entelequias” que, como el azar, unas veces funcionan y otras no. Estamos lidiando con el momento futuro… aunque se encuentre a un minuto de distancia. El caso es que todos los sistemas fallan y, tal vez, aquí lo importante es averiguar qué tactica es la que mejor resultados nos da. Por lo que respecta a mi experiencia personal, he comprobado que los indicadores -no siendo fiables- también nos pueden ayudar. Pero hay que partir de esa premisa… “no son fiables”. Las líneas móviles pueden ayudar a distinguir mejor la tendencia y los cambios de la misma… pero sin “fiarse de ellas ni creer que son la panacea”. Son muchisimas las veces en que la cotización corrige sobre la media móvil de 21 periodos…. pero no hay que fiarse…. no es el precio… es una línea trazada siguiendo ¿qué criterio? ¿por qué 21 periodos y no 51? Sin embargo hay que reconocer que se dan unas constantes sobre la misma. Por todo ello, pienso que un sistema que atienda fundamentalmente al movimiento del precio debe de ser el que menos trampas nos tienda… como no sean las del propio precio que, unas veces obedece a los patrones que ya conocemos (soportes y resistencias) y otras veces también se los salta a la torera!