Cuando comprar y cuando vender

Señal de Entrada

Hace unos días te comenté que iba a compartir toda mi estrategia contigo, y estoy en el proceso. De hecho, empecé con este artículo y después con este otro.

He recibido algunos correos preguntándome por las reglas de entrada que utilizo… pero no te impacientes, ya llegaré a ese punto… de hecho, creo el próximo artículo de la estrategia empezaré con eso.

(Si no es que pienso en algo mas)

Así que ya llegaremos a ese punto, solo que creo que es muy importante para ti entender algunas cosas antes de hablar de las entradas…

Pero te prometo que para cuando lleguemos a las entradas, todo va a estar mucho muy claro.

¿Es un trato?

Condición de Mercado

Lo que voy a escribir el día de hoy, responde una simple pregunta, pero probablemente la más importante de todas:

¿Qué voy a hacer hoy con este par or acción o commodity?

Si pensamos un poco acerca de las posibilidades, terminamos con distintos escenarios:

  • Vamos a ir a la compra
  • Vamos a ir a la venta
  • Voy a esperar a que el mercado haga “algo” antes de empezar a operar
  • O no tengo idea de lo que el mercado está haciendo, por lo tanto no voy a hacer nada

Si crees que el mercado se va a mover hacia arriba, claro que vas a buscar operaciones de compra, de la misma manera, si crees que el mercado se moverá hacia abajo, vas a buscar oportunidades de venta.

También, si prefieres esperar a que el mercado haga algo antes de empezar a operar, entonces solo esperas ese “algo” para operar.

Y obviamente, si no tienes idea de lo que el mercado está haciendo, lo mejor es no hacer absolutamente nada en ese instrumento.

Así que necesitas saber que es lo más probable que haga el mercado, para que puedas crear tu plan de operación y adaptarte a la manera en que el mercado está operando.

De esa manera, siempre vas a estar operando en dirección de la condiciones de mercado, y te digo algo, si siempre operas en dirección de la condición de mercado, sin importar qué estrategia utilices, los resultados van a llegar (tarde o temprano).

Entonces, es la “Condición de Mercado”??? Así es como yo la defino…

La condición de mercado es la manera en que el mercado reacciona ante sus niveles de soporte y resistencia de largo plazo.

De uno de mis artículos anteriores, ya sabes que uno de los principios fundamentales del comportamiento del precio es que (la mayoría del tiempo) el mercado se mueve de un nivel a otro.

La manera en que podemos explicar esos movimientos, de un nivel a otro, es a lo que llamo la Condición de Mercado.

Es importante que recuerdes que por ahora, estamos hablando de los gráficos de largo plazo (4H, 1D y 1W). Este es solo el análisis que hacemos para determinar si vamos a operar un gráfico o no (la estrategia de entrada, que vamos a discutir después, se aplica en el corto plazo).

Así que tenemos 4 tipos de condición de mercado

  • Condición de Mercado (CM) Alcista
  • CM Bajista
  • Operando cerca de un nivel importante
  • Sin clara condición de mercado

Condición de Mercado Alcista

Cuando el mercado esta operando en una condición alcista, sé que es muy probable que continúe con su movimiento alcista, y por lo tanto, solo voy buscar oportunidades de compra (no veo razón para ir a la venta si sé que el mercado va a moverse hacia arriba).

Hay dos maneras en que podemos obtener una condición alcista: Cuando el mercado es rechazado de un nivel de soporte de Largo Plazo (LP) y cuando el mercado rompe a través de un nivel importante de resistencia.

Condición Alcista

Esas son las dos maneras en que podemos obtener una condición alcista.

¿Muy fácil verdad?

Desafortunadamente, en ocasiones en los gráficos reales no es tan simple como en esa imagen, así que vamos a ver algunas gráficas actuales.

Bullish Condition by Rejection

En el gráfico de arriba, está claro que el mercado fue rechazado del nivel de soporte, por lo tanto, está operando en una condición alcista. Y va a permanecer alcista, hasta que alcance su próximo nivel de resistencia de LP.

Ahora es tiempo de buscar oportunidades de compra en el corto plazo.

Bullish Condition by Breakout

En este caso, el mercado rompió a través de su nivel de resistencia, activando su condición alcista. Y de nuevo, es muy probable que el mercado continúe hacia arriba, por lo menos hasta que alance su próxima resistencia.

Y de nuevo, voy a estar buscando posibilidades de compra (e ignorar cualquier señal de venta).

¿Sigues conmigo?

Condición de Mercado Bajista

Cuando el merado opera en una condición bajita, sé que es muy probable que el mercado continúe moviéndose hacia abajo, por lo tanto solo voy a buscar posibilidades de venta (e ignorar todas las compra porque sé que el mercado va a moverse hacia abajo).

Y de nuevo, hay dos maneras en que se puede obtener una condición bajista: cuando el mercado es rechazado de un nivel de resistencia de LP, y cuando el mercado rompe a través de un nivel importante de soporte de LP.

Condición Bajista

Y de la misma manera, esas son las dos formas en que podemos obtener una condición bajista.

Vamos a ver algunos gráficos actuales.

Bearish Condition by Rejection

En el gráfico de arriba, el mercado fue rechazado de un nivel importante de resistencia, va medio camino hacia abajo, pero todavía tenemos espacio suficiente para buscar nuestra venta.

Como fue rechazado de un nivel importante de resistencia, sé que es muy probable que continúe con su camino bajista, así que voy a continuar buscando posibilidades de venta, hasta que llegue al nivel de soporte de LP.

Bearish Condition by Breakout

En este caso, el mercado rompió a través de un nivel importante de soporte, cuando el mercado rompió ese nivel, se activó la condición bajista, lo que significa que vamos a continuar buscando oportunidades de venta.

Y por supuesto, voy a ignorar cualquier señal de compra.

Operando Cerca de un Nivel Importante

Esta es la condición de mercado más complicada… así que pon mucha atención.

Esta condición de mercado se refiere a cuando el mercado está operando en un nivel importante de LP o muy cerca de el.

En este punto, no sé si el mercado va a ser rechazado de ese nivel va a romperlo.

Pero bueno, aquí te va un secreto, no necesitamos adivinar, no necesitamos una bola de cristal.

Solo necesitamos esperar pacientemente para que el mercado haga el primer movimiento, luego nosotros nos adaptamos.

Eso es todo, no debe haber nada de adivinar, sino de seguir los movimiento del mercado.

Mencioné que esta es probablemente la condición de mercado más complicada, y la razón por la que pienso eso es que en ocasiones necesitamos ser muy pero muy pacientes, y esperar a que el mercado tome su decisión.

En ocasiones puede tomar solo unas horas, pero en otras puede tomar hasta algunos meses.

Así que… ¿Cómo es el procedimiento aquí?

Bien, pensé que me ibas a hacer esa pregunta… por eso preparé estos gráficos para ti:

At an IL LT

Cuando ves ese gráfico, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?

Parecería que el mercado fue rechazado de su nivel importante de resistencia verdad?

Pero no es el caso, cuando vemos ese gráfico más de cerca, por ejemplo, en los gráficos de corto plazo, podemos ver algo diferente… dale un vistazo:

At an IL ST

En este gráfico, está claro que el mercado sigue operando muy cerca de ese nivel.

Así es como esto funciona:

Cuando el mercado está operando muy cerca de un nivel importante, la mayor parte del tiempo, va a crear un rango en el corto plazo, así que necesitamos darle un vistazo al corto plazo, marcar nuestro rango, y definir el plan de operación:

  • Si el mercado rompe la resistencia de CP, se va a activar una condición alcista (condición, no operación ok?)
  • Si el mercado rompe el soporte de CP, se va a activar una condición bajista (de nuevo, condición, no una operación).
  • Mientras el mercado continúe operando dentro del rango, no voy a hacer nada.

Y eso es todo, ahora tienes un plan, sabes exactamente qué es lo que el mercado necesita hacer, para que puedas empezar a buscar operaciones.

Y cuando tienes un plan como este, es muy probable que operes con mayor disciplina, que es lo que necesitamos para obtener resultados consistentes.

¿Claro como el agua?

Sin Clara Condición de Mercado

Esta es la última condición de mercado, y como su nombre lo dice, no tiene claros:

  • Niveles de soporte y resistencia
  • Swings de mercado

Y lo mejor es mantenerse alejado de ese gráfico.

Si no tienes claros swings ni niveles de S&R, nunca vas a saber qué es lo más probable que haga el mercado, va a hacer como un random walk… y la verdad es que no quieres operar cuando el mercado se comporta de esa manera.

Así que al final, se trata de encontrar los instrumentos adecuados para operar, los instrumentos con la condición de mercado adecuada, y siempre operar en esa misma dirección.

Si quieres seguir explorando estos conceptos, te recomiendo dos cosas:

  • Lee unas 4 ó 5 veces mi eBook (no 1 ó 2)… descargado aquí.
  • Lee mi blog, todos mis trades y análisis se basan en esta metodología.

Tu turno

¿Qué opinas de esta metodología?

¿Tienes alguna pregunta acerca de cualquier condición de mercado?

¿Añadirías algo más a la metodología?

Deja un comentario.

email

condición de mercado, tendencia


Raul Lopez

Tengo más de 12 años de experiencia operando los mercados. Todas mis operaciones se basan en el comportamiento del precio. Dale un vistazo al Curso de Trading, puedo ayudarte a desarrollar una estrategia para operar el mercado.