Desmitificando a los indicadores técnicos (Lo que son y como utilizarlos correctamente)

Indicadores Técnicos

Mira, ya sabes que yo opero en base al comportamiento del precio y en soportes y resistencias. Sabes que no utilizo indicadores técnicos y lo que pienso de ellos.

Pero déjame te digo algo.

No te voy a decir que los dejes de utilizar (aun cuando yo creo que sería lo ideal).

Si te sientes a gusto con los indicadores técnicos, úsalos, si te dan los resultados que estas buscando, síguelos usando. Solo asegúrate de entender como deben utilizarse se la manera correcta. ¿De acuerdo?

He visto a cientos de operadores utilizarlos. Unos llegan a utilizarlos con muy buenos resultados… Pero desafortunadamente, la mayoría de los operadores los utilizan de una manera que les hace más daño, y lo que es peor, muchos no se dan cuenta que la manera en que utilizan los indicadores es lo que no los deja operar de manera consistente.

Muchos operadores los utilizan como si fueran una fórmula mágica que te va a decir lo que el mercado va a hacer en los próximos minutos/horas/días.

¿Cuál es tu opinión?

¿Tú utilizas los indicadores de esta manera? ¿Planeas utilizar indicadores en el futuro?

Si respondiste que si a alguna de estas preguntas, entonces te va a gustar este artículo.

Lo que realmente son los indicadores técnicos

Para usarlos correctamente, primero necesitamos entender lo que realmente son los indicadores.

Esta es su definición técnica:

Los indicadores técnicos no son más que una fórmula aplicada al precio de un instrumento. Puede ser precio de cierre, de apertura, máximo o mínimo.

(Más abajo vamos a ver una definición un poco más útil)

Por ejemplo, esta es la fórmula que se utiliza para las medias móviles:

(H + L + C)/3 o también puedes usar (H + L + O + C)/4

Donde:

H es el precio máximo

L es el precio mínimo

O es el precio de apertura

C es el precio de cierre

Como es una media móvil, cada vez que tenemos una nueva vela o periodo, dejamos de calcular el último, y añadimos el nuevo valor. Así que cada vez que tenemos un nuevo periodo también tenemos una nueva lectura.

Al final, tenemos una línea que explica el comportamiento del mercado en y se ve como esto:

Media Móvil

Como puedes ver. el MA(54) explica como el mercado se ha comportado en los últimos 54 periodos, que es en general movimiento alcista.

¿Ves de lo que estoy hablando?

De nuevo, en este artículo voy a utilizar medias móviles por su simplicidad, pero lo mismo aplica para otros indicadores como: MACD, RSI, Stochastics, etc. Incluso los otros más vistosos como el Alligator y otros.

Ahora, te pregunto de nuevo: ¿Qué es un indicador técnico?

Y ahora si te doy una respuesta útil:

No es más que una manera de representar o explicar la manera en que el mercado se comportó en los últimos periodos.

Palabra clave: comportó.

Nota que no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento futuro de cualquier instrumento.

Es solo una representación gráfica de la manera en que el mercado ha operado en los últimos “n” periodos.

Por favor, léelo de nuevo, porque una vez que entiendas lo que un indicador en realidad es, vas a poder beneficiarte en verdad de ellos.

Concuerdas conmigo?

Te puedes preguntar: Ok, pero sigues hablando de medias móviles, ¿Aplica lo mismo para otros indicadores?

Si, mientras utilicen datos de los periodos o velas anteriores, va a ser exactamente lo mismo.

¿De acuerdo?

La manera incorrecta de utilizar indicadores técnicos

Algunos operadores utilizan los indicadores como si fuera una bola de cristal o algo similar… Como si los indicadores técnicos tuvieran la verdad del mercado, acerca de la manera en que se van a comportar en el futuro.

Pero nada puede estar más alejado de la realidad.

El comportamiento del mercado hace que los indicadores haga algo (no al revés).

  • En un mercado en rangos va a hacer que una media móvil esté plana (no al reves, es decir, el indicador plano no hace que el mercado se comporte en rangos).
  • En un mercado alcista, el comportamiento del mercado hace que una media móvil apunte hacia arriba (no al revés, es decir, no porque la media móvil apunta hacia arriba, el mercado va a moverse hacia arriba).
  • En un mercado bajista, el comportamiento del mercado hace que la media móvil apunte hacia abajo (no al revés, es decir, no porque la media móvil apunta hacia abajo, el mercado va a moverse en esa dirección).

¿Está claro?

Por ejemplo…

Vamos a usar una media movil de 54 periodos – MA(54), que es la misma que utilizamos en el ejemplo anterior:

Media Móvil como indicador técnico

La manera incorrecta de ver esta gráfica:

Como la media móvil apunta hacia arriba, lo más probable es que el mercado continúe subiendo, voy a ir a la compra…

La manera correcta de ver esta gráfica:

Como la media móvil apunta hacia arriba, sé que en los último 54 periodos, el mercado ha esta subiendo.

Recuerda que los indicadores técnicos nos indican la manera en que el mercado se ha comportado en los últimos periodos. En este caso, en los últimos 54 periodos, eso es todo!

Pero necesitamos tener algo muy claro:

La manera en que el mercado se comportó en los últimos 54 periodos no tiene absolutamente nada que ver, con la manera en que el mercado se comporte en el futuro. 

Por favor, léelo de nuevo.

No se puede tomar decisiones de operación únicamente tomando información de los indicadores técnicos, sería como una moneda al aire.

¿Concuerdas conmigo?

Para resumir, esta es la manera incorrecta de utilizar indicadores técnicos:

Abres tus gráficas, y sin un análisis previo empiezas a buscar operaciones con:

  • Cruces de medias móviles
  • Señales de momentum y RSI
  • Divergencias de MACD
  • Sobrecompra y sobreventa con estocásticos

Y lo mismo con otros indicadores más vistosos.

Recomendación: los indicadores técnicos nos muestran la manera en que el mercado se comportó en los últimos periodos. Esa fue la razón por la que la mayoría de ellos fueros desarrollados.

La manera correcta de utilizar indicadores técnicos

Ok, ahora vamos a hablar de la manera en que se tienen que utilizar los indicadores técnicos.

Básicamente, hay dos maneras en que se pueden utilizar los indicadores de manera correcta.

1 – Una manera más fácil de representar los movimientos del mercado

En ocasiones es complicado tener una idea clara de la manera en que se está comportando el mercado viendo solamente el comportamiento del precio.

En estas circunstancias, utilizar indicadores tiene sentido.

Por ejemplo, ve este gráfico (enfócate en el rectángulo en verde):

Gráfico sin media móvil

Es un poco complicado ver lo que el mercado puede hacer…

Ahora vamos a ver la misma gráfica, pero con una media móvil:

Gráfica con Media Móvil

¿Qué opinas ahora de esta gráfica con un MA(54)? ¿Mucho más fácil verdad? Está claro que lo más probable es que el mercado continúe moviéndose hacia arriba.

Y lo mismo se puede aplicar utilizando indicadores como el MACD, RSI, estocásticos o cualquier otro indicador que pase por tu mente.

2 – Como parte de un sistema (p.e. señal de entrada)

Así es la manera perfecta de utilizar indicadores técnicos.

Imagina que tienes un sistema completo:

  1. Primero analizas el mercado y determinar qué pares operar y en qué dirección hacerlo.
  2. Ahora que sabes qué pares operar, es tiempo de utilizar tu mejor indicador para buscar tu señal de entrada, que puede ser:
  • Cruce de medias móviles
  • Divergencia de MACD, RSI o CCI
  • Condiciones de sobre compra o sobre venta
  • Indicador de momentum

O cualquier otro indicador, incluyendo los más vistosos…

Así que como parte de un sistema completo, creo que el uso de indicadores técnicos como señal de entrada, suele dar muy buenos resultados (una vez que tienes claro lo que el mercado puede hacer).

¿Ves la diferencia entre utilizar los indicadores de manera correcta e incorrecta?

Manera incorrecta: sin un análisis previo, usar indicadores como señal de entrada

Manera correcta: Como parte de un sistema, una vez que se entiende lo que el mercado puede hacer, utilizar indicadores como señal de entrada.

¿Qué opinas?

Tu turno

Me interesa saber mucho lo que piensas de este artículo y la manera en que sugiero utilizar los indicadores técnicos.

¿Los has utilizado antes? ¿Con qué resultados?

¿Planeas utilizar los indicadores técnicos en el futuro? No dudes en comentar la manera en que los piensas usar para tener mi retroalimentación.

Házmelo saber con un comentario.

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Raul Lopez

Tengo más de 12 años de experiencia operando los mercados. Todas mis operaciones se basan en el comportamiento del precio. Dale un vistazo al Curso de Trading, puedo ayudarte a desarrollar una estrategia para operar el mercado.

  • hola Raul … es dificil de dejar de usarlos cuando te acostumbras a ellos … creo que solo el tiempo y la experiencia te van diciendo cual es el momento de dejarlos de usar… en mi caso son fanatico del macd….. saludos!!!

    • Raul Lopez

      Hola Alex, como siempre gracias por tu comentario! 

      Concuerdo totalmente contigo, por eso comento que si están a gusto con ellos, y si les dan buenos resultados, síganlos usando. Es como tratar de arreglar algo que no está roto, no tiene caso! 

      Y como dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena! 

      Un fuerte abrazo! 

  • Hola Raul me intereso mucho tu comentario, y de hecho es muy cierto lo que dices y he pecado porque mas de una vez caigo en la tentacion de dejarme llevar por los indicadores y si me permites una pregunta si no es mucho abuso jajaja ;-), como analisas tu el mercado para determinar su direccion?? ya sea alcista o bajista??pero mas importante como determinas el momento clave (mañana, tarde, noche madrugada?) en donde las condiciones mas optimas se den para que ese mercado fluya con mas fuerza hacia la direcccion que tu determinaste en tu analisis??? 
    Gracias y saludos

    • Raul Lopez

      Hola Galahad,

      No es abuso, yo contento de que hagan preguntas y que les sirva mi trabajo… 

      La dirección del mercado la determina en los gráficos de 1D y 4H, y en raras ocasiones desde el gráfico semanal. 

      Y siempre lo hago en la mañana, antes de empezar a operar para que el análisis esté actualizado. 

      Lo que hago es tratar de determinar los swings del mercado, con soportes y resistencias, y una vez que los tengo claro, busco operaciones en esa misma dirección. 

      Hace poco escribí un artículo de esto mismo:

      http://www.protradingnow.mx/esp/2012/10/23/formula-paso-a-paso-para-hacer-un-muy-buen-analisis-tecnico-en-el-mercado-forex/

      Espero te ayude! 

  • Carlos

    hola Raul que tal, de indicadores… yo soy un noob y me gusta tenerlos todos y cambiarles los colores y si alguno me llama mas la atencion miro su formula, puedo tener cerca de 500 mas lo que se acumule esta semana… esto suele ser los sabados que estudio tranquilo y no hay mercado, los abro…digo ay que bonito… fuera! y me busco otro. No uso ninguno en mi operativa diaria, la carta totalmente limpia… como opero de manera intensa, es decir me lo tomo como un trabajo estoy mirando la pantalla, si acaso trazo/actualizo la nueva linea de tendencia, pero que ni hace tanta falta… entro solo en roturas de lineas de “contratendencia” es decir cuando se forma el nuevo swing, luego el problema es salir pero esa ya es otra historia que ya supere, y lo que mas hago es hacer un zoom para ver las velas grandes y operar dentro de esta vela con respecto a la anterior, normalmente de 4 hrs… cuando uno se acostumbra asi se pueden ver incluso las divergencias a ojo, abro el macd lo miro y lo cierro, siempre hago caso de las divergencias a favor de la tendencia…una vez no hice y me comi un mega rebote xD fibos, medias etc no uso, si el precio se detiene, fricciona, consolida pues considero que estara en cualquier fibo, en una media de 20,21,34,35,50,89,100…en cualquier tipo de TF, me volveria loco si atiendo todo eso, prefiero una vela grande, es decir hago lo que le llamo “trading rustico” xD pero… 

    Llevo ya un tiempo mirando y utilizando cada vez mas indicadores con renko, entonces es otra cosa amigo, quitar el factor tiempo marca una diferencia abismal entre uno y otro, por que si bien quitas el tiempo no asi la inercia del precio, lo mismo que tu coche marca que no tiene gasolina y lo ultimo en parar es el coche aun ya sin gasolina, esto es muy importante para comprender los indicadores sobre todo osciladores, en renko queda mas estadistico y por lo tanto de probabilidad… en tendencia te dan entradas a favor de forma milimetrica, ahi si opino diferente de los indicadores, (tiene que ser renko puro, mi broker usa jforex, el otro usa marketscope pero varia segun el tiempo de la carta y repinta, no sirve)

    Con el mismo criterio he estado observando, quizas mas tarde haga la primera operacion con un indicador extraño de smooth, hibrido, lleno de colores, etc del estilo de heikin ashi, pero durante años no lo habia visto asi, pero mira…es cosa de probabilidad, en un grafico amplio, digamos de 4 hrs, cuantas veces cambia de color la vela? es decir cuantas veces cambia la tendencia (pull back o lo que sea?) diremos sobre lo que se mira en la pantalla solo a 20 velas verdes le sigue una roja, en cambio en la pantalla podrias mirar unas 1000 velas verdes y 500 rojas, por lo que si sigues una vela verde en lugar de adivinar el cambio, tienes la probabilidad de que te toque la 21, de cambio… o la 1501, ya te contare como me va.

    Uso el dmi en periodos amplios para buscar tendencias en cualquier par y no me va mal, esto es por que asumo o imagino que cuando lo inventaron no habia el mismo volumen por lo tanto rangos tan variados como hay ahora y sobre todo en forex, por eso es que con 14 periodos es un garabato pienso yo.

    Y cuando el mercado esta perdido o en una resistencia critica, esto ocurre unas dos o tres veces al año, si me pongo en plan GuRU, y hago desfilar todos mis indicadores por la carta y hago figuritas y rayitas queda bien padre…pero es solo un juego, no sirve para nada xD

    El que nunca atine de esa manera demuestra que la perfeccion si existe, solo tengo que hacerlo al reves…¬¬

    en fin Raul, aunque los uso muy poco y nunca como señal de entrada (salvo ultimamente en renko), sigo en busca del SupErMeGA InDICaToR

    saludos

    • Raul Lopez

      Hola Carlos…. muy muy muy interesante tu comentario. Es de gran ayuda para todos saber de la experiencia de otros operadores que han o están utilizando indicadores… 

      También le he dado un vistazo a Renko (y sus variantes), y la verdad me gustó mucho. La idea de dejar fuera al tiempo le quita una de las variables que nos mete más ruido (y hace que tengamos sesgos muy grandes). Yo todavía tengo por ahí algunos gráficos con unas variaciones de renko que sigo monitoreando y se ve muy prometedor. 

      El DMI es muy bueno para para las tendencias, aunque para esto yo prefiero medir la condición de mercado, con clásicos niveles de soporte y resistencia, para así determinar los swings del mercado. 

      Muchas gracias por tu comentario Carlos, como siempre muy atinados!

      PD. No dejes de avisarme cuando encuentres el Supermega indicador jejeje

      • Carlos

        Muchas gracias a ti Raul, proximamente el…supermega indicatoR!! jejej

  • Cesar Romero

    Personalmente, soy de la opinion de que lo mejor es no acostumbrarse a indicadores. Definitivamente yo los utilice muchas ocasiones. A veces me iba bien con ellos y a veces no tanto, pero dejé de utilizarlos cuando descubrí el price action. En la manera en que aprendemos a visualizar la direccion del mercado y a colocar exitosamente nuestras órdenes de c/v, se vuelven cada vez mas innecesarios. Y es que a mi me ha sucedido que el price action me dice una cosa y el indicador me dice otra. A veces hay una clara contradicción entre el mercado y lo que el indicador te dice (al menos a mi me ha sucedido), terminas por no abrir tu operacion para al final darte cuenta de que tu analisis del mercado con base en la acción del precio estaba acertada, y no entraste por hacerle caso al indicador. Es mi experiencia personal.

    Saludos!!

    • Raul Lopez

      Totalmente de acuerdo contigo Cesar! Los indicadores no son mas que una interpretación distinta del precio… Solo se le está aplicando una fórmula al precio, no son de carater predictivo!

      Saludos y gracias por tus contribuciones!