Comportamiento del Precio e Indicadores

Que tal amigos y amigas, hoy les voy a hablar de uno de los aspectos más importantes para operar el mercado Forex.

Hoy en día la mayoría de los operadores basa sus transacciones puramente en indicadores técnicos, esto nos hace olvidar el principal objetivo de ellos: Los indicadores nos muestran cierta condición del mercado que es difícilmente detectable viendo la acción del precio.

Esta reflexión nos lleva a tomar una importante conclusión: La mayoría de los indicadores NO están diseñados para pronosticar el comportamiento del precio, nos ayudan simplemente a representar cierta condición del mercado que sería difícil saberla si el uso de ellos.

¿Que es el comportamiento del precio?

El comportamiento del precio se refiere a como se esta comportando el mercado en cierto momento. Basar las operaciones en el comportamiento del precio tiene tres premisas principales, hoy les vamos a hablar de la primera de ellas: Patrones de cambio de tendencia o dirección.

La primer premisa se refiere a el análisis visual de las velas o candlesticks para determinar que es lo más seguro que el precio haga en el futuro. Por ejemplo, si vemos que el mercado rompió un nivel importante de resistencia, pero a la vez, el mercado formó un patrón de cambio de tendencia con presión a la baja, entonces no hay caso en tomar esa posición de compra. Al analizar estos tipos de eventos podemos aumentar la efectividad de nuestra estrategia de operación.

Como podemos usar el comportamiento del precio para mejorar nuestra estrategia

Antes de revisar como podemos usar el comportamiento del precio, veremos como no debemos operar el mercado usando puros indicadores técnicos.

Estocásticos

El uso más importante de los estocásticos es para determinar condiciones de sobre-compra y sobre-venta. Una condición de sobre-compra indica que el mercado ha esta subiendo y es posible que todos los operadores involucrados en las operaciones de compra ya hayan abierto su posición, sin más operadores dispuestos a abrir posiciones de compra, la dirección más probable sería hacia la baja. Lo mismo ocurre pero del lado contrario en condiciones de sobre-venta.

Ahora, recordemos que los estocásticos miden la posición actual del mercado en relación a un rango anterior seleccionado. Por ejemplo, si elegimos un estocástico de 20 periodos, éste va a medir la posición actual del mercado en relación a 20 periodos anteriores. Un condición de sobre-compra se registra cuando la lectura del estocástico esta por encima de 80, una condición de sobre-venta se da cuando la lectura del indicador esta por debajo de 20 (los valores del estocástico oscilan entre los valores 0 y 100).

Una señal de sobre-compra o sobre-venta se da en las siguientes circunstancias:

Sobre-compra: Cuando la lectura del indicador esta en una condición de sobre-compra y regresa a territorio neutral (por debajo de 80).

Sobre-venta: Cuando la lectura del indicador esta en una condición de sobre-venta y regresa a territorio neutral (por encima de 20).

Veamos la siguiente gráfica

comportamiento del precio

Como podemos ver en la gráfica, de acuerdo a la señal del estocástico descrita anteriormente, la mayoría de las señales terminan en pérdida.

Para la reflexión: Una condición de sobre-compra no quiere decir que el precio va a bajar, sino que el mercado ha subido y se encuentra aproximadamente en el tope del rango. Una condición de sobre-venta no quiere decir que el mercado va a subir, sino que el mercado ha bajado y se encuentra aproximadamente en el suelo del rango.

Promedios móviles

Los promedios móviles son otros de los indicadores más usados. Uno de los usos más importantes es el de señal de cruce:

Señal de compra (cruce de compra): Cuando un promedio móvil de menos periodos cruza hacia arriba un promedio móvil de más periodos.

Señal de venta (cruce de venta): Cuando un promedio móvil de menos periodos cruza hacia abajo a un promedio móvil de más periodos.

Veamos la siguiente gráfica

comportamiento del precio 2

De las cinco señales que tenemos en la gráfica anterior, solamente una pudo ver sido positiva. En la última señal a primer vista parece ser positiva, pero vemos que el precio de cierre de la última vela esta por encima del precio de entrada (ocasionando otra pérdida).

Para la reflexión: Cuando hay un cruce alcista, quiere decir que en promedio, en los últimos n-periodos el mercado ha subido más de lo que ha bajado, NO que a partir del cruce alcista el mercado va a empezar a subir. Cuando un cruce bajista, quiere decir que en promedio, en los últimos n-periodos, el mercado ha bajado más de lo que ha subido.

Ejemplos aplicando el comportamiento del precio

Ahora, comparemos los resultados que pudieramos tener utilizando en conjunto: la señal del indicador y al precio como variable importante.

Con la señal del estocástico:

comportamiento del precio 3

En esta gráfica podemos ver que cuando combinamos la señal del indicador con la primera premisa del comportamiento del precio la efectividad de las señales aumenta sustancialmente.

Ahora veamos como se puede aplicar el comportamiento del precio en conjunción con un cruce de promedio móviles.

comportamiento del precio 4

La mecánica en esta gráfica sería la siguiente:

Una vez que ocurre una señal de cruce del promedio móvil, buscar un patrón de cambio de tendencia o dirección en la misma dirección. Y llegamos a la misma conclusión, cuando combinamos las dos herramientas de análisis técnico las señales suelen ser mucho más efectivas.

Conclusión:

La mayoría de los indicadores nos muestras ciertas condiciones del Mercado Forex, por lo general no están diseñados para pronosticar el futuro comportamiento del precio.

Al combinar las señales de los indicadores con otras herramientas como la primera premisa del comportamiento del precio incrementan la efectividad de las señales. Por lo general vamos a tener menos señales, pero lo seguro es que van a ser más efectivas. Nuestro trabajo como operadores no es operar seguido, sino operar ¡bien!

email

Tags: ,


Raul Lopez

Tengo más de 12 años de experiencia operando los mercados. Todas mis operaciones se basan en el comportamiento del precio. Dale un vistazo al Curso de Trading, puedo ayudarte a desarrollar una estrategia para operar el mercado.